スター・マンスリープラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月2日 | 2015年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,265,475 | 12,227,986 |
| 親投資信託受益証券 | 236,925,689 | 240,584,793 |
| 流動資産計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
| 資産の部合計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,458 | 278,795 |
| 未払受託者報酬 | 16,578 | 16,584 |
| 未払委託者報酬 | 273,682 | 273,741 |
| その他未払費用 | 1,443 | 1,443 |
| 流動負債計 | 608,161 | 5,121,198 |
| 未払解約金 | － | 4,550,635 |
| 負債の部合計 | 608,161 | 5,121,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,458,646 | 278,795,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,875,643 | -31,103,580 |
| 純資産の部合計 | 243,583,003 | 247,691,581 |
| 負債・純資産合計 | 244,191,164 | 252,812,779 |
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