ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,686,324 | 1,383,046 |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,855,000 | 3,517,672,554 |
| 未収入金 | 5,163,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,450,704,324 | 3,519,055,600 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,450,704,324 | 3,519,055,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,147,680 | 103,466,966 |
| 未払解約金 | 6,845,268 | 1,376,214 |
| 未払受託者報酬 | 683,945 | 427,936 |
| 未払委託者報酬 | 16,415,228 | 10,271,002 |
| その他未払費用 | 203,635 | 134,693 |
| 流動負債合計 | 127,295,756 | 115,676,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 127,295,756 | 115,676,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,584,341,371 | 4,598,531,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,932,803 | -1,195,153,046 |
| （分配準備積立金） | 424,700,837 | 286,790,157 |
| 元本等合計 | 4,323,408,568 | 3,403,378,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,323,408,568 | 3,403,378,789 |
| 負債純資産合計 | 4,450,704,324 | 3,519,055,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
