ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,383,046 | 10,733,344 |
| 親投資信託受益証券 | 3,517,672,554 | 4,349,984,882 |
| 流動資産合計 | 3,519,055,600 | 4,360,718,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,519,055,600 | 4,360,718,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,466,966 | 89,927,679 |
| 未払解約金 | 1,376,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,936 | 553,968 |
| 未払委託者報酬 | 10,271,002 | 13,295,698 |
| その他未払費用 | 134,693 | 158,782 |
| 流動負債合計 | 115,676,811 | 103,936,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,676,811 | 103,936,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,598,531,835 | 4,995,982,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,195,153,046 | -739,200,088 |
| （分配準備積立金） | 286,790,157 | 201,065,581 |
| 元本等合計 | 3,403,378,789 | 4,256,782,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,403,378,789 | 4,256,782,099 |
| 負債純資産合計 | 3,519,055,600 | 4,360,718,226 |
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