ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,733,344 | 19,880 |
| 親投資信託受益証券 | 4,349,984,882 | 4,222,668,753 |
| 流動資産合計 | 4,360,718,226 | 4,222,688,633 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,360,718,226 | 4,222,688,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,927,679 | 91,931,463 |
| 未払解約金 | － | 1,379,655 |
| 未払受託者報酬 | 553,968 | 537,388 |
| 未払委託者報酬 | 13,295,698 | 12,898,065 |
| その他未払費用 | 158,782 | 165,187 |
| 流動負債合計 | 103,936,127 | 106,911,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,936,127 | 106,911,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,995,982,187 | 4,714,434,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -739,200,088 | -598,657,147 |
| （分配準備積立金） | 201,065,581 | 200,184,508 |
| 元本等合計 | 4,256,782,099 | 4,115,776,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,256,782,099 | 4,115,776,875 |
| 負債純資産合計 | 4,360,718,226 | 4,222,688,633 |
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