ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,370 | 300,341 |
| 親投資信託受益証券 | 3,736,292,231 | 3,389,326,752 |
| 未収入金 | 15,500,000 | 10,382,000 |
| 流動資産合計 | 3,751,832,601 | 3,400,009,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,751,832,601 | 3,400,009,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,418,742 | 83,672,587 |
| 未払解約金 | 15,447,623 | 14,244,950 |
| 未払受託者報酬 | 483,309 | 445,377 |
| 未払委託者報酬 | 11,600,059 | 10,689,651 |
| その他未払費用 | 151,968 | 137,371 |
| 流動負債合計 | 113,101,701 | 109,189,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 113,101,701 | 109,189,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,380,448,358 | 3,984,408,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -741,717,458 | -693,589,772 |
| （分配準備積立金） | 189,756,581 | 173,885,731 |
| 元本等合計 | 3,638,730,900 | 3,290,819,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,638,730,900 | 3,290,819,157 |
| 負債純資産合計 | 3,751,832,601 | 3,400,009,093 |
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