ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,341 | 18,362 |
| 親投資信託受益証券 | 3,389,326,752 | 3,006,323,875 |
| 未収入金 | 10,382,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,400,009,093 | 3,006,342,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,400,009,093 | 3,006,342,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,672,587 | 76,035,821 |
| 未払解約金 | 14,244,950 | 709,325 |
| 未払受託者報酬 | 445,377 | 414,952 |
| 未払委託者報酬 | 10,689,651 | 9,959,351 |
| その他未払費用 | 137,371 | 129,088 |
| 流動負債合計 | 109,189,936 | 87,248,537 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,189,936 | 87,248,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,984,408,929 | 3,620,753,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -693,589,772 | -701,659,694 |
| （分配準備積立金） | 173,885,731 | 160,368,176 |
| 元本等合計 | 3,290,819,157 | 2,919,093,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,290,819,157 | 2,919,093,700 |
| 負債純資産合計 | 3,400,009,093 | 3,006,342,237 |
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