ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,914 | 263,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,908,499,379 | 2,362,007,965 |
| 流動資産合計 | 2,908,844,293 | 2,362,270,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,908,844,293 | 2,362,270,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,910,366 | 40,024,381 |
| 未払解約金 | 743,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 362,113 | 331,760 |
| 未払委託者報酬 | 8,691,334 | 7,962,658 |
| その他未払費用 | 109,204 | 101,599 |
| 流動負債合計 | 79,816,257 | 48,420,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 79,816,257 | 48,420,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,065,072 | 2,858,884,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -500,037,036 | -545,033,787 |
| （分配準備積立金） | 92,322,845 | 53,018,248 |
| 元本等合計 | 2,829,028,036 | 2,313,850,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,829,028,036 | 2,313,850,591 |
| 負債純資産合計 | 2,908,844,293 | 2,362,270,989 |
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