ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,024 | 272,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,362,007,965 | 2,342,628,917 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,362,270,989 | 2,347,601,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,362,270,989 | 2,347,601,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,024,381 | 33,649,325 |
| 未払解約金 | － | 8,717,895 |
| 未払受託者報酬 | 331,760 | 294,851 |
| 未払委託者報酬 | 7,962,658 | 7,076,804 |
| その他未払費用 | 101,599 | 88,646 |
| 流動負債合計 | 48,420,398 | 49,827,521 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,420,398 | 49,827,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,884,378 | 2,403,523,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -545,033,787 | -105,749,519 |
| （分配準備積立金） | 53,018,248 | 81,276,031 |
| 元本等合計 | 2,313,850,591 | 2,297,773,743 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,313,850,591 | 2,297,773,743 |
| 負債純資産合計 | 2,362,270,989 | 2,347,601,264 |
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