純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託 合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託 合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託 合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託 合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/08 9:05

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/08 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/08 9:05

#4 投資リスク（連結）

外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの主要投資対象である「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」において、為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、オーストラリア・ドル/円レートおよびニュージーランド･ドル/円レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク

2023/12/08 9:05

#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/12/08 9:05

#6 投資方針（連結）

イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

2023/12/08 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

446,211,1982.8285
446,811,47599.58e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.58%合計99.58%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/08 9:05

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,866,155	0.42
純資産総額		448,677,630	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券446,811,47599.58内 日本446,811,47599.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,866,1550.42純資産総額448,677,630100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/08 9:05

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/08 9:05

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年3月15日現在	当期 2023年9月15日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は170,986,575円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は148,742,892円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月15日現在当期 2023年9月15日現在1.※1期首元本額630,270,300円619,782,849円期中追加設定元本額2,263,927円6,142,709円期中一部解約元本額12,751,378円28,882,720円2.特定期間末日における受益権の総数619,782,849口597,042,838口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は170,986,575円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は148,742,892円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年9月16日 至2023年3月15日当期 自2023年3月16日 至2023年9月15日※1分配金の計算過程(自2022年9月16日至2022年12月15日)

2023/12/08 9:05

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第21特定期間末 (2014年3月17日)1,449,956,4401,473,628,2190.85750.8715第22特定期間末 (2014年9月16日)1,379,838,6511,395,030,2520.90830.9183第23特定期間末 (2015年3月16日)1,234,294,6281,248,034,8800.89830.9083第24特定期間末 (2015年9月15日)1,027,115,0251,035,889,3390.81940.8264第25特定期間末 (2016年3月15日)943,857,663952,112,0160.80040.8074第26特定期間末 (2016年9月15日)799,748,255807,459,0140.72600.7330第27特定期間末 (2017年3月15日)804,406,585809,451,8610.79720.8022第28特定期間末 (2017年9月15日)771,008,519775,762,2370.81100.8160第29特定期間末 (2018年3月15日)695,101,026699,630,8250.76730.7723第30特定期間末 (2018年9月18日)620,678,951624,902,1100.73490.7399第31特定期間末 (2019年3月15日)588,774,103592,752,8500.73990.7449第32特定期間末 (2019年9月17日)532,498,693536,272,1620.70560.7106第33特定期間末 (2020年3月16日)440,476,212444,024,9810.62060.6256第34特定期間末 (2020年9月15日)509,529,784513,029,1650.72800.7330第35特定期間末 (2021年3月15日)524,115,453527,487,0150.77730.7823第36特定期間末 (2021年9月15日)487,981,719491,307,6120.73360.7386第37特定期間末 (2022年3月15日)463,527,281466,729,4670.72380.7288第38特定期間末 (2022年9月15日)487,687,699490,839,0500.77380.77882022年9月末日467,473,267-0.7430-10月末日476,909,661-0.7574-11月末日470,221,123-0.7473-12月末日445,850,346-0.7096-2023年1月末日463,517,385-0.7403-2月末日454,847,142-0.7312-第39特定期間末 (2023年3月15日)448,796,274451,895,1880.72410.72913月末日448,082,089-0.7257-4月末日440,359,244-0.7224-5月末日441,621,792-0.7322-6月末日451,734,033-0.7566-7月末日446,039,702-0.7423-8月末日449,874,628-0.7523-第40特定期間末 (2023年9月15日)448,299,946451,285,1600.75090.75599月末日448,677,630-0.7515-

2023/12/08 9:05

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	448,913,942円
Ⅱ 負債総額	236,312円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,677,630円
Ⅳ 発行済数量	597,061,245口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7515円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額448,913,942円Ⅱ 負債総額236,312円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)448,677,630円Ⅳ 発行済数量597,061,245口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7515円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	124,425,307,094円
Ⅱ 負債総額	120,503,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,304,803,905円
Ⅳ 発行済数量	43,947,235,353口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8285円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額124,425,307,094円Ⅱ 負債総額120,503,189円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,304,803,905円Ⅳ 発行済数量43,947,235,353口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8285円

2023/12/08 9:05

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/08 9:05

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/08 9:05

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/08 9:05

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年3月15日現在 金 額 (円)	2023年9月15日現在 金 額 (円)
負債合計		63,843,601	118,414,857
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月15日現在 金 額 (円)2023年9月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金501,238,909842,154,106金銭信託223,631964,860コール・ローン172,315,837146,839,602国債証券10,881,290,99911,044,572,123地方債証券19,066,844,21922,247,365,909特殊債券94,864,792,67289,140,679,664未収入金270,103,485-未収利息1,059,028,1151,019,788,369前払費用9,922,79121,942,306差入委託証拠金409,613,025439,632,130流動資産合計127,235,373,683124,903,939,069資産合計127,235,373,683124,903,939,069負債の部流動負債未払解約金63,843,601118,414,857流動負債合計63,843,601118,414,857負債合計63,843,601118,414,857純資産の部元本等元本※147,657,516,52044,177,159,864剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)79,514,013,56280,608,364,348元本等合計127,171,530,082124,785,524,212純資産合計127,171,530,082124,785,524,212負債純資産合計127,235,373,683124,903,939,069注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/08 9:05

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,264,878,247	1.82
純資産総額		124,304,803,905	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,004,759,9328.85内 オーストラリア10,121,433,9458.14内 ニュージーランド883,325,9870.71地方債証券22,341,211,29417.97内 オーストラリア17,290,628,29313.91内 ニュージーランド5,050,583,0014.06特殊債券88,693,954,43271.35内 オーストラリア85,231,388,14468.57内 ニュージーランド3,462,566,2882.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,264,878,2471.82純資産総額124,304,803,905100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)192,019,400△0.15内 日本192,019,400△0.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1QUEENSLAND TREASURY CORP.オーストラリア特殊債券60,000,00099.10

2023/12/08 9:05