有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

【提出】: 2023/12/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2014年3月17日)	1,449,956,440	1,473,628,219	0.8575	0.8715
第22特定期間末 (2014年9月16日)	1,379,838,651	1,395,030,252	0.9083	0.9183
第23特定期間末 (2015年3月16日)	1,234,294,628	1,248,034,880	0.8983	0.9083
第24特定期間末 (2015年9月15日)	1,027,115,025	1,035,889,339	0.8194	0.8264
第25特定期間末 (2016年3月15日)	943,857,663	952,112,016	0.8004	0.8074
第26特定期間末 (2016年9月15日)	799,748,255	807,459,014	0.7260	0.7330
第27特定期間末 (2017年3月15日)	804,406,585	809,451,861	0.7972	0.8022
第28特定期間末 (2017年9月15日)	771,008,519	775,762,237	0.8110	0.8160
第29特定期間末 (2018年3月15日)	695,101,026	699,630,825	0.7673	0.7723
第30特定期間末 (2018年9月18日)	620,678,951	624,902,110	0.7349	0.7399
第31特定期間末 (2019年3月15日)	588,774,103	592,752,850	0.7399	0.7449
第32特定期間末 (2019年9月17日)	532,498,693	536,272,162	0.7056	0.7106
第33特定期間末 (2020年3月16日)	440,476,212	444,024,981	0.6206	0.6256
第34特定期間末 (2020年9月15日)	509,529,784	513,029,165	0.7280	0.7330
第35特定期間末 (2021年3月15日)	524,115,453	527,487,015	0.7773	0.7823
第36特定期間末 (2021年9月15日)	487,981,719	491,307,612	0.7336	0.7386
第37特定期間末 (2022年3月15日)	463,527,281	466,729,467	0.7238	0.7288
第38特定期間末 (2022年9月15日)	487,687,699	490,839,050	0.7738	0.7788
2022年9月末日	467,473,267	-	0.7430	-
10月末日	476,909,661	-	0.7574	-
11月末日	470,221,123	-	0.7473	-
12月末日	445,850,346	-	0.7096	-
2023年1月末日	463,517,385	-	0.7403	-
2月末日	454,847,142	-	0.7312	-
第39特定期間末 (2023年3月15日)	448,796,274	451,895,188	0.7241	0.7291
3月末日	448,082,089	-	0.7257	-
4月末日	440,359,244	-	0.7224	-
5月末日	441,621,792	-	0.7322	-
6月末日	451,734,033	-	0.7566	-
7月末日	446,039,702	-	0.7423	-
8月末日	449,874,628	-	0.7523	-
第40特定期間末 (2023年9月15日)	448,299,946	451,285,160	0.7509	0.7559
9月末日	448,677,630	-	0.7515	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

開示資料

決算