有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/09 9:00
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年3月15日)	943,857,663	952,112,016	0.8004	0.8074
第26特定期間末 (2016年9月15日)	799,748,255	807,459,014	0.7260	0.7330
第27特定期間末 (2017年3月15日)	804,406,585	809,451,861	0.7972	0.8022
第28特定期間末 (2017年9月15日)	771,008,519	775,762,237	0.8110	0.8160
第29特定期間末 (2018年3月15日)	695,101,026	699,630,825	0.7673	0.7723
第30特定期間末 (2018年9月18日)	620,678,951	624,902,110	0.7349	0.7399
第31特定期間末 (2019年3月15日)	588,774,103	592,752,850	0.7399	0.7449
第32特定期間末 (2019年9月17日)	532,498,693	536,272,162	0.7056	0.7106
第33特定期間末 (2020年3月16日)	440,476,212	444,024,981	0.6206	0.6256
第34特定期間末 (2020年9月15日)	509,529,784	513,029,165	0.7280	0.7330
第35特定期間末 (2021年3月15日)	524,115,453	527,487,015	0.7773	0.7823
第36特定期間末 (2021年9月15日)	487,981,719	491,307,612	0.7336	0.7386
第37特定期間末 (2022年3月15日)	463,527,281	466,729,467	0.7238	0.7288
第38特定期間末 (2022年9月15日)	487,687,699	490,839,050	0.7738	0.7788
第39特定期間末 (2023年3月15日)	448,796,274	451,895,188	0.7241	0.7291
第40特定期間末 (2023年9月15日)	448,299,946	451,285,160	0.7509	0.7559
第41特定期間末 (2024年3月15日)	466,366,147	469,365,526	0.7774	0.7824
第42特定期間末 (2024年9月17日)	456,212,293	459,180,176	0.7686	0.7736
2024年9月末日	469,948,928	-	0.7957	-
10月末日	463,653,391	-	0.7998	-
11月末日	451,871,665	-	0.7824	-
12月末日	453,300,350	-	0.7850	-
2025年1月末日	441,025,083	-	0.7665	-
2月末日	427,004,057	-	0.7485	-
第43特定期間末 (2025年3月17日)	429,379,422	432,232,918	0.7524	0.7574
3月末日	427,809,426	-	0.7510	-
4月末日	416,154,979	-	0.7401	-
5月末日	420,555,521	-	0.7508	-
6月末日	430,986,807	-	0.7698	-
7月末日	433,761,455	-	0.7821	-
8月末日	432,820,990	-	0.7810	-
第44特定期間末 (2025年9月16日)	442,481,877	445,265,222	0.7949	0.7999
9月末日	439,862,827	-	0.7900	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)

開示資料

決算