有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成17年9月15日) | 6,609,246,954 | 6,709,423,569 | 1.0886 | 1.1051 |
| 第5特定期間末 (平成18年3月15日) | 7,244,789,599 | 7,365,340,639 | 1.0818 | 1.0998 |
| 第6特定期間末 (平成18年9月15日) | 7,024,583,552 | 7,151,292,872 | 1.0811 | 1.1006 |
| 第7特定期間末 (平成19年3月15日) | 6,222,574,925 | 6,332,133,099 | 1.1075 | 1.1270 |
| 第8特定期間末 (平成19年9月18日) | 5,120,579,461 | 5,224,122,281 | 1.1127 | 1.1352 |
| 第9特定期間末 (平成20年3月17日) | 4,808,660,351 | 4,913,931,623 | 1.0278 | 1.0503 |
| 第10特定期間末 (平成20年9月16日) | 4,323,408,568 | 4,426,556,248 | 0.9431 | 0.9656 |
| 第11特定期間末 (平成21年3月16日) | 3,403,378,789 | 3,506,845,755 | 0.7401 | 0.7626 |
| 第12特定期間末 (平成21年9月15日) | 4,256,782,099 | 4,346,709,778 | 0.8520 | 0.8700 |
| 第13特定期間末 (平成22年3月15日) | 4,115,776,875 | 4,207,708,338 | 0.8730 | 0.8925 |
| 第14特定期間末 (平成22年9月15日) | 3,638,730,900 | 3,724,149,642 | 0.8307 | 0.8502 |
| 第15特定期間末 (平成23年3月15日) | 3,290,819,157 | 3,374,491,744 | 0.8259 | 0.8469 |
| 第16特定期間末 (平成23年9月15日) | 2,919,093,700 | 2,995,129,521 | 0.8062 | 0.8272 |
| 第17特定期間末 (平成24年3月15日) | 2,829,028,036 | 2,898,938,402 | 0.8498 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 (平成24年9月18日) | 2,313,850,591 | 2,353,874,972 | 0.8094 | 0.8234 |
| 第19特定期間末 (平成25年3月15日) | 2,297,773,743 | 2,331,423,068 | 0.9560 | 0.9700 |
| 第20特定期間末 (平成25年9月17日) | 1,660,667,542 | 1,687,343,157 | 0.8716 | 0.8856 |
| 第21特定期間末 (平成26年3月17日) | 1,449,956,440 | 1,473,628,219 | 0.8575 | 0.8715 |
| 平成26年3月末日 | 1,505,370,953 | - | 0.8923 | - |
| 4月末日 | 1,506,601,307 | - | 0.8995 | - |
| 5月末日 | 1,480,820,609 | - | 0.9047 | - |
| 6月末日 | 1,476,425,534 | - | 0.9071 | - |
| 7月末日 | 1,432,519,716 | - | 0.9145 | - |
| 8月末日 | 1,428,823,966 | - | 0.9307 | - |
| 第22特定期間末 (平成26年9月16日) | 1,379,838,651 | 1,395,030,252 | 0.9083 | 0.9183 |
| 9月末日 | 1,335,414,318 | - | 0.8992 | - |
| 10月末日 | 1,339,442,648 | - | 0.9173 | - |
| 11月末日 | 1,392,521,272 | - | 0.9651 | - |
| 12月末日 | 1,320,867,725 | - | 0.9424 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,239,917,754 | - | 0.8990 | - |
| 2月末日 | 1,263,730,913 | - | 0.9181 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年3月16日) | 1,234,294,628 | 1,248,034,880 | 0.8983 | 0.9083 |
| 3月末日 | 1,229,250,458 | - | 0.9031 | - |
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