有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

【提出】: 2021/06/08 9:08
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2011年9月15日)	2,919,093,700	2,995,129,521	0.8062	0.8272
第17特定期間末 (2012年3月15日)	2,829,028,036	2,898,938,402	0.8498	0.8708
第18特定期間末 (2012年9月18日)	2,313,850,591	2,353,874,972	0.8094	0.8234
第19特定期間末 (2013年3月15日)	2,297,773,743	2,331,423,068	0.9560	0.9700
第20特定期間末 (2013年9月17日)	1,660,667,542	1,687,343,157	0.8716	0.8856
第21特定期間末 (2014年3月17日)	1,449,956,440	1,473,628,219	0.8575	0.8715
第22特定期間末 (2014年9月16日)	1,379,838,651	1,395,030,252	0.9083	0.9183
第23特定期間末 (2015年3月16日)	1,234,294,628	1,248,034,880	0.8983	0.9083
第24特定期間末 (2015年9月15日)	1,027,115,025	1,035,889,339	0.8194	0.8264
第25特定期間末 (2016年3月15日)	943,857,663	952,112,016	0.8004	0.8074
第26特定期間末 (2016年9月15日)	799,748,255	807,459,014	0.7260	0.7330
第27特定期間末 (2017年3月15日)	804,406,585	809,451,861	0.7972	0.8022
第28特定期間末 (2017年9月15日)	771,008,519	775,762,237	0.8110	0.8160
第29特定期間末 (2018年3月15日)	695,101,026	699,630,825	0.7673	0.7723
第30特定期間末 (2018年9月18日)	620,678,951	624,902,110	0.7349	0.7399
第31特定期間末 (2019年3月15日)	588,774,103	592,752,850	0.7399	0.7449
第32特定期間末 (2019年9月17日)	532,498,693	536,272,162	0.7056	0.7106
第33特定期間末 (2020年3月16日)	440,476,212	444,024,981	0.6206	0.6256
2020年3月末日	446,527,744	-	0.6291	-
4月末日	470,263,871	-	0.6643	-
5月末日	481,564,209	-	0.6815	-
6月末日	495,518,745	-	0.7019	-
7月末日	504,256,933	-	0.7161	-
8月末日	517,185,578	-	0.7363	-
第34特定期間末 (2020年9月15日)	509,529,784	513,029,165	0.7280	0.7330
9月末日	501,046,367	-	0.7167	-
10月末日	490,149,586	-	0.7009	-
11月末日	505,264,197	-	0.7319	-
12月末日	510,042,834	-	0.7429	-
2021年1月末日	507,718,758	-	0.7537	-
2月末日	519,355,488	-	0.7709	-
第35特定期間末 (2021年3月15日)	524,115,453	527,487,015	0.7773	0.7823
3月末日	521,372,251	-	0.7732	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

開示資料

決算