有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 (平成20年9月16日) | 4,323,408,568 | 4,426,556,248 | 0.9431 | 0.9656 |
| 第11特定期間末 (平成21年3月16日) | 3,403,378,789 | 3,506,845,755 | 0.7401 | 0.7626 |
| 第12特定期間末 (平成21年9月15日) | 4,256,782,099 | 4,346,709,778 | 0.8520 | 0.8700 |
| 第13特定期間末 (平成22年3月15日) | 4,115,776,875 | 4,207,708,338 | 0.8730 | 0.8925 |
| 第14特定期間末 (平成22年9月15日) | 3,638,730,900 | 3,724,149,642 | 0.8307 | 0.8502 |
| 第15特定期間末 (平成23年3月15日) | 3,290,819,157 | 3,374,491,744 | 0.8259 | 0.8469 |
| 第16特定期間末 (平成23年9月15日) | 2,919,093,700 | 2,995,129,521 | 0.8062 | 0.8272 |
| 第17特定期間末 (平成24年3月15日) | 2,829,028,036 | 2,898,938,402 | 0.8498 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 (平成24年9月18日) | 2,313,850,591 | 2,353,874,972 | 0.8094 | 0.8234 |
| 第19特定期間末 (平成25年3月15日) | 2,297,773,743 | 2,331,423,068 | 0.9560 | 0.9700 |
| 第20特定期間末 (平成25年9月17日) | 1,660,667,542 | 1,687,343,157 | 0.8716 | 0.8856 |
| 第21特定期間末 (平成26年3月17日) | 1,449,956,440 | 1,473,628,219 | 0.8575 | 0.8715 |
| 第22特定期間末 (平成26年9月16日) | 1,379,838,651 | 1,395,030,252 | 0.9083 | 0.9183 |
| 第23特定期間末 (平成27年3月16日) | 1,234,294,628 | 1,248,034,880 | 0.8983 | 0.9083 |
| 第24特定期間末 (平成27年9月15日) | 1,027,115,025 | 1,035,889,339 | 0.8194 | 0.8264 |
| 第25特定期間末 (平成28年3月15日) | 943,857,663 | 952,112,016 | 0.8004 | 0.8074 |
| 第26特定期間末 (平成28年9月15日) | 799,748,255 | 807,459,014 | 0.7260 | 0.7330 |
| 第27特定期間末 (平成29年3月15日) | 804,406,585 | 809,451,861 | 0.7972 | 0.8022 |
| 平成29年3月末日 | 790,307,228 | - | 0.7950 | - |
| 4月末日 | 762,767,814 | - | 0.7739 | - |
| 5月末日 | 766,421,647 | - | 0.7800 | - |
| 6月末日 | 782,230,696 | - | 0.8019 | - |
| 7月末日 | 785,197,102 | - | 0.8174 | - |
| 8月末日 | 772,789,149 | - | 0.8113 | - |
| 第28特定期間末 (平成29年9月15日) | 771,008,519 | 775,762,237 | 0.8110 | 0.8160 |
| 9月末日 | 771,756,192 | - | 0.8133 | - |
| 10月末日 | 749,577,188 | - | 0.8033 | - |
| 11月末日 | 726,299,630 | - | 0.7907 | - |
| 12月末日 | 743,464,322 | - | 0.8111 | - |
| 平成30年1月末日 | 731,155,849 | - | 0.8056 | - |
| 2月末日 | 699,158,500 | - | 0.7735 | - |
| 第29特定期間末 (平成30年3月15日) | 695,101,026 | 699,630,825 | 0.7673 | 0.7723 |
| 3月末日 | 679,076,494 | - | 0.7524 | - |
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