有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/11 9:11
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (2009年3月16日)	3,403,378,789	3,506,845,755	0.7401	0.7626
第12特定期間末 (2009年9月15日)	4,256,782,099	4,346,709,778	0.8520	0.8700
第13特定期間末 (2010年3月15日)	4,115,776,875	4,207,708,338	0.8730	0.8925
第14特定期間末 (2010年9月15日)	3,638,730,900	3,724,149,642	0.8307	0.8502
第15特定期間末 (2011年3月15日)	3,290,819,157	3,374,491,744	0.8259	0.8469
第16特定期間末 (2011年9月15日)	2,919,093,700	2,995,129,521	0.8062	0.8272
第17特定期間末 (2012年3月15日)	2,829,028,036	2,898,938,402	0.8498	0.8708
第18特定期間末 (2012年9月18日)	2,313,850,591	2,353,874,972	0.8094	0.8234
第19特定期間末 (2013年3月15日)	2,297,773,743	2,331,423,068	0.9560	0.9700
第20特定期間末 (2013年9月17日)	1,660,667,542	1,687,343,157	0.8716	0.8856
第21特定期間末 (2014年3月17日)	1,449,956,440	1,473,628,219	0.8575	0.8715
第22特定期間末 (2014年9月16日)	1,379,838,651	1,395,030,252	0.9083	0.9183
第23特定期間末 (2015年3月16日)	1,234,294,628	1,248,034,880	0.8983	0.9083
第24特定期間末 (2015年9月15日)	1,027,115,025	1,035,889,339	0.8194	0.8264
第25特定期間末 (2016年3月15日)	943,857,663	952,112,016	0.8004	0.8074
第26特定期間末 (2016年9月15日)	799,748,255	807,459,014	0.7260	0.7330
第27特定期間末 (2017年3月15日)	804,406,585	809,451,861	0.7972	0.8022
第28特定期間末 (2017年9月15日)	771,008,519	775,762,237	0.8110	0.8160
2017年9月末日	771,756,192	-	0.8133	-
10月末日	749,577,188	-	0.8033	-
11月末日	726,299,630	-	0.7907	-
12月末日	743,464,322	-	0.8111	-
2018年1月末日	731,155,849	-	0.8056	-
2月末日	699,158,500	-	0.7735	-
第29特定期間末 (2018年3月15日)	695,101,026	699,630,825	0.7673	0.7723
3月末日	679,076,494	-	0.7524	-
4月末日	681,111,442	-	0.7570	-
5月末日	671,170,973	-	0.7601	-
6月末日	657,481,506	-	0.7462	-
7月末日	654,173,276	-	0.7567	-
8月末日	637,002,521	-	0.7445	-
第30特定期間末 (2018年9月18日)	620,678,951	624,902,110	0.7349	0.7399
9月末日	629,213,850	-	0.7489	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算