ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,861,747 | 6,834,149 |
| 親投資信託受益証券 | 464,092,552 | 454,066,171 |
| 流動資産計 | 470,954,299 | 460,900,320 |
| 資産の部合計 | 470,954,299 | 460,900,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,999,379 | 2,967,883 |
| 未払解約金 | 24 | 38,814 |
| 未払受託者報酬 | 62,793 | 66,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,507,499 | 1,594,784 |
| その他未払費用 | 18,457 | 20,116 |
| 流動負債計 | 4,588,152 | 4,688,027 |
| 負債の部合計 | 4,588,152 | 4,688,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 599,875,895 | 593,576,684 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,509,748 | -137,364,391 |
| （分配準備積立金） | 6,784,686 | 7,090,412 |
| 元本等合計 | 466,366,147 | 456,212,293 |
| 純資産の部合計 | 466,366,147 | 456,212,293 |
| 負債・純資産合計 | 470,954,299 | 460,900,320 |
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