ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,834,149 | 6,382,791 |
| 親投資信託受益証券 | 454,066,171 | 427,382,677 |
| 流動資産計 | 460,900,320 | 433,765,468 |
| 資産の部合計 | 460,900,320 | 433,765,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,967,883 | 2,853,496 |
| 未払解約金 | 38,814 | 254 |
| 未払受託者報酬 | 66,430 | 60,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,594,784 | 1,453,360 |
| その他未払費用 | 20,116 | 18,402 |
| 流動負債計 | 4,688,027 | 4,386,046 |
| 負債の部合計 | 4,688,027 | 4,386,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,576,684 | 570,699,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,364,391 | -141,319,892 |
| （分配準備積立金） | 7,090,412 | 6,496,718 |
| 元本等合計 | 456,212,293 | 429,379,422 |
| 純資産の部合計 | 456,212,293 | 429,379,422 |
| 負債・純資産合計 | 460,900,320 | 433,765,468 |
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