有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成28年 9月27日至平成29年 9月25日	第15期自平成29年 9月26日至平成30年 9月25日
営業収益
受取配当金	24,054,213	65,852,917
有価証券売買等損益	546,041,820	860,146,310
その他収益	6,004	1,723
営業収益合計	570,102,037	926,000,950
営業費用
支払利息	41,640	162,196
受託者報酬	1,476,204	5,236,570
委託者報酬	20,666,812	73,311,887
その他費用	79,762	341,147
営業費用合計	22,264,418	79,051,800
営業利益又は営業損失(△)	547,837,619	846,949,150
経常利益又は経常損失(△)	547,837,619	846,949,150
当期純利益又は当期純損失(△)	547,837,619	846,949,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,845,110	230,950,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)	640,678,067	1,330,753,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	878,952,326	7,058,818,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	878,952,326	7,058,818,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	555,377,538	2,735,397,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,377,538	2,735,397,835
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,491,479	43,291,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,330,753,885	6,226,881,831