有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2018年 9月26日至 2019年 9月25日	第17期自 2019年 9月26日至 2020年 9月25日
営業収益
受取配当金	293,540,176	263,792,445
有価証券売買等損益	△762,973,729	956,005,573
その他収益	10,446	10,481
営業収益合計	△469,423,107	1,219,808,499
営業費用
支払利息	524,741	165,419
受託者報酬	18,758,850	12,357,675
委託者報酬	277,492,645	176,008,007
その他費用	1,046,511	627,249
営業費用合計	297,822,747	189,158,350
営業利益又は営業損失(△)	△767,245,854	1,030,650,149
経常利益又は経常損失(△)	△767,245,854	1,030,650,149
当期純利益又は当期純損失(△)	△767,245,854	1,030,650,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△342,494,212	567,812,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,226,881,831	14,200,828,080
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,828,526,276	2,403,073,416
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,828,526,276	2,403,073,416
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,315,746,937	9,890,326,624
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,315,746,937	9,890,326,624
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	114,081,448	54,120,185
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,200,828,080	7,122,292,507