有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日	第20期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日
営業収益
受取配当金	160,403,390	153,508,000
受取利息	1,755	3,349
有価証券売買等損益	△1,082,036,404	911,362,705
その他収益	4,832	5,788
営業収益合計	△921,626,427	1,064,879,842
営業費用
支払利息	60,549	121,496
受託者報酬	7,664,240	6,929,628
委託者報酬	107,300,389	97,015,930
その他費用	388,766	355,343
営業費用合計	115,413,944	104,422,397
営業利益又は営業損失(△)	△1,037,040,371	960,457,445
経常利益又は経常損失(△)	△1,037,040,371	960,457,445
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,037,040,371	960,457,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△197,040,111	108,412,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,473,962,149	4,619,927,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	672,096,257	1,049,120,297
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	672,096,257	1,049,120,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,654,476,013	1,205,315,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,654,476,013	1,205,315,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	31,654,465	29,773,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,619,927,668	5,286,003,354