剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日	当期自 平成27年 3月17日至 平成27年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		14,247,967	△6,103,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,119,617,481	832,635,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		102,868,455	56,317,941
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,868,455	56,317,941
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,207,763	65,295,208
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,207,763	65,295,208
分配金		※2350,108,980	※2355,459,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)		832,635,741	△179,631,007

2015/12/14 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日)

2015/12/14 9:11