- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日 | 当期 自 平成27年 3月17日 至 平成27年 9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 258,118,246 | 235,936,731 | |
| 有価証券売買等損益 | 336,177,035 | △133,837,361 | |
| 派生商品取引等損益 | △27,513,824 | △21,776,176 | |
| 為替差損益 | △441,575,799 | △675,232,595 | |
| その他収益 | 4,407,330 | 4,414,777 | |
| 営業収益合計 | 129,612,988 | △590,494,624 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,859,039 | 2,796,424 | |
| 委託者報酬 | ※1 60,039,805 | ※1 58,724,767 | |
| その他費用 | 1,999,629 | 1,917,401 | |
| 営業費用合計 | 64,898,473 | 63,438,592 | |
| 営業利益 | 64,714,515 | △653,933,216 | |
| 経常利益 | 64,714,515 | △653,933,216 | |
| 当期純利益 | 64,714,515 | △653,933,216 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,247,967 | △6,103,533 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,119,617,481 | 832,635,741 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,868,455 | 56,317,941 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,868,455 | 56,317,941 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,207,763 | 65,295,208 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,207,763 | 65,295,208 | |
| 分配金 | ※2 350,108,980 | ※2 355,459,798 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,635,741 | △179,631,007 | |
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