有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日	当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
営業収益
受取利息	188,459,550	180,962,150
有価証券売買等損益	△59,179,823	168,874,663
派生商品取引等損益	10,219,476	2,772,401
為替差損益	△1,472,565,701	1,895,769,096
その他収益	6,300,139	6,516,555
営業収益合計	△1,326,766,359	2,254,894,865
営業費用
支払利息	28,577	155,736
受託者報酬	3,655,192	3,364,281
委託者報酬	76,759,020	70,649,781
その他費用	2,449,782	2,159,618
営業費用合計	82,892,571	76,329,416
営業利益又は営業損失(△)	△1,409,658,930	2,178,565,449
経常利益又は経常損失(△)	△1,409,658,930	2,178,565,449
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,409,658,930	2,178,565,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,767,639	110,130,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,188,827,079	△4,740,133,047
剰余金増加額又は欠損金減少額	291,447,819	623,049,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,447,819	623,049,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	206,136,950	78,068,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	206,136,950	78,068,398
分配金	230,725,546	206,633,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,740,133,047	△2,333,349,616