有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日	当期自令和 4年 9月16日至令和 5年 3月15日
営業収益
受取利息	91,903,605	92,176,440
有価証券売買等損益	△527,024,910	88,266,622
派生商品取引等損益	17,894,473	1,044,026
為替差損益	944,917,332	△487,690,800
その他収益	3,708,072	3,580,139
営業収益合計	531,398,572	△302,623,573
営業費用
支払利息	223,753	9,167
受託者報酬	2,000,732	1,826,197
委託者報酬	42,015,365	38,350,020
その他費用	1,482,816	1,204,912
営業費用合計	45,722,666	41,390,296
営業利益又は営業損失(△)	485,675,906	△344,013,869
経常利益又は経常損失(△)	485,675,906	△344,013,869
当期純利益又は当期純損失(△)	485,675,906	△344,013,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,473,291	△8,843,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,577,422,883	△1,053,913,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,662,607	47,113,267
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,662,607	47,113,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,411,730	12,651,942
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,411,730	12,651,942
分配金	49,944,439	47,908,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,053,913,830	△1,402,532,070