有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 9月16日至令和 4年 3月15日	当期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日
営業収益
受取利息	85,539,224	91,903,605
有価証券売買等損益	△611,022,344	△527,024,910
派生商品取引等損益	16,990,930	17,894,473
為替差損益	452,406,954	944,917,332
その他収益	4,164,003	3,708,072
営業収益合計	△51,921,233	531,398,572
営業費用
支払利息	537,236	223,753
受託者報酬	2,073,577	2,000,732
委託者報酬	43,544,938	42,015,365
その他費用	1,517,515	1,482,816
営業費用合計	47,673,266	45,722,666
営業利益又は営業損失(△)	△99,594,499	485,675,906
経常利益又は経常損失(△)	△99,594,499	485,675,906
当期純利益又は当期純損失(△)	△99,594,499	485,675,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,909,694	22,473,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,514,643,701	△1,577,422,883
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,897,459	121,662,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,897,459	121,662,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,760,517	11,411,730
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,760,517	11,411,730
分配金	71,411,931	49,944,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,577,422,883	△1,053,913,830