有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
営業収益
受取利息	104,560,419	103,515,687
有価証券売買等損益	△125,006,016	88,678,671
派生商品取引等損益	△12,793,197	△4,418,217
為替差損益	367,156,175	165,247,736
その他収益	3,323,427	3,276,044
営業収益合計	337,240,808	356,299,921
営業費用
支払利息	11,856	4,447
受託者報酬	1,801,015	1,702,073
委託者報酬	37,821,266	35,743,599
その他費用	1,346,332	1,241,660
営業費用合計	40,980,469	38,691,779
営業利益又は営業損失(△)	296,260,339	317,608,142
経常利益又は経常損失(△)	296,260,339	317,608,142
当期純利益又は当期純損失(△)	296,260,339	317,608,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,069,423	32,567,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,402,532,070	△1,089,449,663
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,018,164	205,108,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,018,164	205,108,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,333,637	11,480,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,333,637	11,480,693
分配金	45,793,036	40,110,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,089,449,663	△650,891,479