有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 9月16日至 2023年 3月15日	当期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日
営業収益
受取利息	92,176,440	104,560,419
有価証券売買等損益	88,266,622	△125,006,016
派生商品取引等損益	1,044,026	△12,793,197
為替差損益	△487,690,800	367,156,175
その他収益	3,580,139	3,323,427
営業収益合計	△302,623,573	337,240,808
営業費用
支払利息	9,167	11,856
受託者報酬	1,826,197	1,801,015
委託者報酬	38,350,020	37,821,266
その他費用	1,204,912	1,346,332
営業費用合計	41,390,296	40,980,469
営業利益又は営業損失(△)	△344,013,869	296,260,339
経常利益又は経常損失(△)	△344,013,869	296,260,339
当期純利益又は当期純損失(△)	△344,013,869	296,260,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,843,230	1,069,423
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,053,913,830	△1,402,532,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,113,267	83,018,164
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,113,267	83,018,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,651,942	19,333,637
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,651,942	19,333,637
分配金	47,908,926	45,793,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,402,532,070	△1,089,449,663