有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日	当期自令和 2年 9月16日至令和 3年 3月15日
営業収益
受取利息	180,962,150	130,960,101
有価証券売買等損益	168,874,663	△374,428,905
派生商品取引等損益	2,772,401	△5,194,865
為替差損益	1,895,769,096	946,355,543
その他収益	6,516,555	6,188,874
営業収益合計	2,254,894,865	703,880,748
営業費用
支払利息	155,736	498,141
受託者報酬	3,364,281	2,831,783
委託者報酬	70,649,781	59,467,280
その他費用	2,159,618	2,178,432
営業費用合計	76,329,416	64,975,636
営業利益又は営業損失(△)	2,178,565,449	638,905,112
経常利益又は経常損失(△)	2,178,565,449	638,905,112
当期純利益又は当期純損失(△)	2,178,565,449	638,905,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,130,091	6,369,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,740,133,047	△2,333,349,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	623,049,520	541,765,050
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	623,049,520	541,765,050
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,068,398	43,226,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,068,398	43,226,839
分配金	206,633,049	140,923,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,333,349,616	△1,343,199,247