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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/16 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月16日至平成25年 9月17日	当期自平成25年 9月18日至平成26年 3月17日
営業収益
	受取利息	311,981,002	284,822,810
	有価証券売買等損益	△47,989,900	48,681,297
	派生商品取引等損益	△20,930,339	△1,289,250
	為替差損益	△899,510,791	△94,329,181
	その他収益	3,455,296	3,145,953
	営業収益合計	△652,994,732	241,031,629
営業費用
	受託者報酬	3,237,371	2,850,891
	委託者報酬	※1 67,984,743	※1 59,868,729
	その他費用	2,610,416	1,967,986
	営業費用合計	73,832,530	64,687,606
営業利益		△726,827,262	176,344,023
経常利益		△726,827,262	176,344,023
当期純利益		△726,827,262	176,344,023
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		31,736,612	14,035,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,240,372,484	833,618,024
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,252,290	88,447,267
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,252,290	88,447,267
剰余金減少額又は欠損金増加額		377,303,587	105,171,127
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	377,303,587	105,171,127
分配金		※2 381,139,289	※2 370,051,641
期末剰余金又は期末欠損金(△)		833,618,024	609,150,862

開示資料

決算

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