有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | 当期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 311,981,002 | 284,822,810 | |
| 有価証券売買等損益 | △47,989,900 | 48,681,297 | |
| 派生商品取引等損益 | △20,930,339 | △1,289,250 | |
| 為替差損益 | △899,510,791 | △94,329,181 | |
| その他収益 | 3,455,296 | 3,145,953 | |
| 営業収益合計 | △652,994,732 | 241,031,629 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,237,371 | 2,850,891 | |
| 委託者報酬 | ※1 67,984,743 | ※1 59,868,729 | |
| その他費用 | 2,610,416 | 1,967,986 | |
| 営業費用合計 | 73,832,530 | 64,687,606 | |
| 営業利益 | △726,827,262 | 176,344,023 | |
| 経常利益 | △726,827,262 | 176,344,023 | |
| 当期純利益 | △726,827,262 | 176,344,023 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 31,736,612 | 14,035,684 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,240,372,484 | 833,618,024 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,252,290 | 88,447,267 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,252,290 | 88,447,267 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,303,587 | 105,171,127 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,303,587 | 105,171,127 | |
| 分配金 | ※2 381,139,289 | ※2 370,051,641 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,618,024 | 609,150,862 | |
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