有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
営業収益
受取利息	201,267,583	219,188,970
有価証券売買等損益	30,031,408	375,272,717
派生商品取引等損益	6,018,150	3,295,180
為替差損益	△476,976,298	△152,743,027
その他収益	3,944,850	5,490,280
営業収益合計	△235,714,307	450,504,120
営業費用
支払利息	51,273	33,769
受託者報酬	3,103,613	3,585,071
委託者報酬	65,175,754	75,286,577
その他費用	2,026,927	2,472,228
営業費用合計	70,357,567	81,377,645
営業利益又は営業損失(△)	△306,071,874	369,126,475
経常利益又は経常損失(△)	△306,071,874	369,126,475
当期純利益又は当期純損失(△)	△306,071,874	369,126,475
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,590,453	△353,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,249,511,643	△2,471,185,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,310,737	96,066,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,310,737	96,066,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	752,096,294	219,244,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	752,096,294	219,244,487
分配金	280,406,823	323,003,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,471,185,444	△2,547,886,515