有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
| 平成26年3月31日現在 | ||||||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率(%) | ||
| 債券先物取引 | ||||||||||
| AUST10Y (2014年6月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 35 | オーストラリアドル | 4,054,332.71 | 4,048,850.75 | 385,410,102 | 3.52 | ||
| AUST3Y (2014年6月限) | シドニー先物取引所 | 売建 | 171 | オーストラリアドル | 18,594,644.31 | 18,545,976.00 | 1,765,391,455 | △16.14 | ||