オーストラリアインカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】: 2023/12/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】

2023年 9月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST10Y 2312	買建	27	オーストラリアドル	3,112,845.93	299,019,980	3,030,203.25	291,081,324	4.56
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUST3Y 2312	買建	28	オーストラリアドル	2,964,121.12	284,733,475	2,947,939.12	283,179,032	4.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

開示資料

決算

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