- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)【みなし有価証券届出書】
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
| 平成27年9月30日現在 | |||||||||
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価 | 評価額 | 評価額(円) | 投資比率(%) | |
| 債券先物取引 | |||||||||
| AUST10Y (2015年12月限) | シドニー先物取引所 | 買建 | 50 | オーストラリアドル | 6,423,657.50 | 6,480,845.00 | 544,779,830 | 5.94 | |
| AUST3Y (2015年12月限) | シドニー先物取引所 | 売建 | 93 | オーストラリアドル | 10,425,613.41 | 10,444,459.86 | 877,961,295 | △9.57 | |
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