有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/19-2024/01/15)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 294,502,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,502,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 290,085,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |