エル・プラス2003-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,473,611 | 30,330,655 |
| 親投資信託受益証券 | 2,466,570,598 | 2,271,078,671 |
| 流動資産合計 | 2,502,044,209 | 2,301,409,326 |
| 資産合計 | 2,502,044,209 | 2,301,409,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,538,000 | 48,620,000 |
| 未払受託者報酬 | 630,445 | 574,842 |
| 未払委託者報酬 | 30,704,670 | 31,789,071 |
| その他未払費用 | 92,615 | 84,439 |
| 流動負債合計 | 83,965,730 | 81,068,352 |
| 負債合計 | 83,965,730 | 81,068,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,410,000,000 | 2,210,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,078,479 | 10,340,974 |
| 元本等合計 | 2,418,078,479 | 2,220,340,974 |
| 純資産合計 | 2,418,078,479 | 2,220,340,974 |
| 負債純資産合計 | 2,502,044,209 | 2,301,409,326 |
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