エル・プラス2003-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月2日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月9日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,330,655 | 30,850,197 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,078,671 | 2,164,601,002 |
| 未収利息 | － | 71 |
| 流動資産合計 | 2,301,409,326 | 2,195,451,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,301,409,326 | 2,195,451,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,620,000 | 46,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 574,842 | 553,711 |
| 未払委託者報酬 | 31,789,071 | 30,535,965 |
| その他未払費用 | 84,439 | 81,954 |
| 流動負債合計 | 81,068,352 | 77,591,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,068,352 | 77,591,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,210,000,000 | 2,110,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,340,974 | 7,859,640 |
| 元本等合計 | 2,220,340,974 | 2,117,859,640 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,220,340,974 | 2,117,859,640 |
| 負債純資産合計 | 2,301,409,326 | 2,195,451,270 |
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