エル・プラス2003-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2012年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,850,197 | 29,819,958 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,601,002 | 2,190,776,774 |
| 未収利息 | 71 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,195,451,270 | 2,220,596,788 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,195,451,270 | 2,220,596,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,420,000 | 67,520,000 |
| 未払受託者報酬 | 553,711 | 542,239 |
| 未払委託者報酬 | 30,535,965 | 35,375,309 |
| その他未払費用 | 81,954 | 79,650 |
| 流動負債合計 | 77,591,630 | 103,517,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,591,630 | 103,517,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,000,000 | 2,110,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,859,640 | 7,079,590 |
| 元本等合計 | 2,117,859,640 | 2,117,079,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,117,859,640 | 2,117,079,590 |
| 負債純資産合計 | 2,195,451,270 | 2,220,596,788 |
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