エル・プラス2003-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,819,958 | 29,171,986 |
| 親投資信託受益証券 | 2,190,776,774 | 1,984,314,313 |
| 未収利息 | 56 | 54 |
| 流動資産合計 | 2,220,596,788 | 2,013,486,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,220,596,788 | 2,013,486,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,520,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 542,239 | 502,186 |
| 未払委託者報酬 | 35,375,309 | 19,083,154 |
| その他未払費用 | 79,650 | 52,495 |
| 流動負債合計 | 103,517,198 | 19,637,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,517,198 | 19,637,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,000,000 | 2,010,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,079,590 | -16,151,482 |
| 元本等合計 | 2,117,079,590 | 1,993,848,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,117,079,590 | 1,993,848,518 |
| 負債純資産合計 | 2,220,596,788 | 2,013,486,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
