剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月13日	第28特定期間自 平成29年 3月14日至 平成29年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,526,322	26,530,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,975,691,345	△259,236,504,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,773,964	21,233,397,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,773,964	21,233,397,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,269,005,665	36,435,902,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,269,005,665	36,435,902,519
分配金	*28,064,459,735	*28,722,736,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,236,504,377	△281,539,741,591

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2017/12/08 9:52

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 3月13日現在	平成29年 9月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	38,322,657,267	37,453,473,132
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,672,024,444	48,965,453,423

注記表

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