有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第27特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日	第28特定期間自平成29年 3月14日至平成29年 9月12日
営業収益
受取利息	19,968	9,173
有価証券売買等損益	5,702,000,157	2,370,514,719
営業収益合計	5,702,020,125	2,370,523,892
営業費用
支払利息	679,725	771,709
受託者報酬	47,162,329	47,912,319
委託者報酬	*1 660,272,626	*1 670,772,359
その他費用	2,500,719	2,533,070
営業費用合計	710,615,399	721,989,457
営業利益又は営業損失(△)	4,991,404,726	1,648,534,435
経常利益又は経常損失(△)	4,991,404,726	1,648,534,435
当期純利益又は当期純損失(△)	4,991,404,726	1,648,534,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,526,322	26,530,275
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,975,691,345	△259,236,504,377
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,773,964	21,233,397,473
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,114,773,964	21,233,397,473
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,269,005,665	36,435,902,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,269,005,665	36,435,902,519
分配金	*2 8,064,459,735	*2 8,722,736,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,236,504,377	△281,539,741,591