有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第32特定期間自 2019年 3月13日至 2019年 9月12日	第33特定期間自 2019年 9月13日至 2020年 3月12日
営業収益
受取利息	291	3,747
有価証券売買等損益	3,454,373,119	△5,657,558,520
営業収益合計	3,454,373,410	△5,657,554,773
営業費用
支払利息	241,526	138,184
受託者報酬	24,228,777	25,718,065
委託者報酬	*1 339,202,834	*1 360,052,857
その他費用	1,250,845	1,325,281
営業費用合計	364,923,982	387,234,387
営業利益又は営業損失(△)	3,089,449,428	△6,044,789,160
経常利益又は経常損失(△)	3,089,449,428	△6,044,789,160
当期純利益又は当期純損失(△)	3,089,449,428	△6,044,789,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,995,902	△41,804,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△172,669,496,146	△166,788,741,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,170,088,470	12,474,303,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,170,088,470	12,474,303,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,831,887,931	24,869,712,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,831,887,931	24,869,712,779
分配金	*2 2,539,899,863	*2 2,658,515,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△166,788,741,944	△187,845,651,828