有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20特定期間自平成25年 3月13日至平成25年 9月12日	第21特定期間自平成25年 9月13日至平成26年 3月12日
営業収益
受取利息	942,437	710,278
有価証券売買等損益	△816,087,167	10,968,049,757
営業収益合計	△815,144,730	10,968,760,035
営業費用
受託者報酬	52,590,102	53,199,340
委託者報酬	*1 894,031,636	*1 904,388,708
その他費用	2,629,437	2,659,908
営業費用合計	949,251,175	960,247,956
営業利益又は営業損失(△)	△1,764,395,905	10,008,512,079
経常利益又は経常損失(△)	△1,764,395,905	10,008,512,079
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,764,395,905	10,008,512,079
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△142,358,746	263,025,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△181,622,509,704	△219,763,853,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,938,351,888	44,792,916,155
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,938,351,888	44,792,916,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,232,423,433	56,162,638,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,232,423,433	56,162,638,727
分配金	*2 7,225,235,487	*2 8,056,478,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△219,763,853,895	△229,444,568,650