有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28特定期間自平成29年 3月14日至平成29年 9月12日	第29特定期間自平成29年 9月13日至平成30年 3月12日
営業収益
受取利息	9,173	3,105
有価証券売買等損益	2,370,514,719	△5,749,064,565
営業収益合計	2,370,523,892	△5,749,061,460
営業費用
支払利息	771,709	559,249
受託者報酬	47,912,319	39,993,829
委託者報酬	*1 670,772,359	*1 559,913,445
その他費用	2,533,070	2,121,008
営業費用合計	721,989,457	602,587,531
営業利益又は営業損失(△)	1,648,534,435	△6,351,648,991
経常利益又は経常損失(△)	1,648,534,435	△6,351,648,991
当期純利益又は当期純損失(△)	1,648,534,435	△6,351,648,991
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,530,275	△268,404,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△259,236,504,377	△281,539,741,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,233,397,473	69,250,199,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,233,397,473	69,250,199,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,435,902,519	9,176,582,152
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,435,902,519	9,176,582,152
分配金	*2 8,722,736,328	*2 4,642,328,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△281,539,741,591	△232,191,696,420