有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第29特定期間自 2017年 9月13日至 2018年 3月12日	第30特定期間自 2018年 3月13日至 2018年 9月12日
営業収益
受取利息	3,105	2,939
有価証券売買等損益	△5,749,064,565	7,989,358,170
営業収益合計	△5,749,061,460	7,989,361,109
営業費用
支払利息	559,249	419,413
受託者報酬	39,993,829	30,027,973
委託者報酬	*1 559,913,445	*1 420,391,551
その他費用	2,121,008	1,556,759
営業費用合計	602,587,531	452,395,696
営業利益又は営業損失(△)	△6,351,648,991	7,536,965,413
経常利益又は経常損失(△)	△6,351,648,991	7,536,965,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,351,648,991	7,536,965,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△268,404,861	26,422,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△281,539,741,591	△232,191,696,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,250,199,512	38,239,878,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,250,199,512	38,239,878,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,176,582,152	2,625,745,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,176,582,152	2,625,745,505
分配金	*2 4,642,328,059	*2 3,135,378,202
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,191,696,420	△192,202,398,277