有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23特定期間自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日	第24特定期間自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日
営業収益
受取利息	179,556	81,509
有価証券売買等損益	21,422,181,284	△6,956,600,374
営業収益合計	21,422,360,840	△6,956,518,865
営業費用
受託者報酬	58,922,765	52,308,293
委託者報酬	*1 1,001,686,837	*1 889,241,008
その他費用	2,946,078	2,615,351
営業費用合計	1,063,555,680	944,164,652
営業利益又は営業損失(△)	20,358,805,160	△7,900,683,517
経常利益又は経常損失(△)	20,358,805,160	△7,900,683,517
当期純利益又は当期純損失(△)	20,358,805,160	△7,900,683,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,383,611,320	△35,462,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△225,000,201,900	△175,382,949,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,473,744,646	23,401,436,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,473,744,646	23,401,436,382
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,694,834,569	14,427,950,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,694,834,569	14,427,950,449
分配金	*2 7,136,851,836	*2 6,446,758,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△175,382,949,819	△180,721,442,887