有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第26特定期間自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日	第27特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日
営業収益
受取利息	227	19,968
有価証券売買等損益	△4,485,592,061	5,702,000,157
営業収益合計	△4,485,591,834	5,702,020,125
営業費用
支払利息	314,007	679,725
受託者報酬	45,531,847	47,162,329
委託者報酬	*1 702,140,929	*1 660,272,626
その他費用	2,341,830	2,500,719
営業費用合計	750,328,613	710,615,399
営業利益又は営業損失(△)	△5,235,920,447	4,991,404,726
経常利益又は経常損失(△)	△5,235,920,447	4,991,404,726
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,235,920,447	4,991,404,726
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,657,692	33,526,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△193,040,460,769	△232,975,691,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,801,084,915	16,114,773,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,801,084,915	16,114,773,964
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,344,697,130	39,269,005,665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,344,697,130	39,269,005,665
分配金	*2 7,143,040,222	*2 8,064,459,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,975,691,345	△259,236,504,377