有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自平成26年 3月13日至平成26年 9月12日	第23特定期間自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日
営業収益
受取利息	405,608	179,556
有価証券売買等損益	14,332,424,452	21,422,181,284
営業収益合計	14,332,830,060	21,422,360,840
営業費用
受託者報酬	56,388,639	58,922,765
委託者報酬	*1 958,606,746	*1 1,001,686,837
その他費用	2,819,366	2,946,078
営業費用合計	1,017,814,751	1,063,555,680
営業利益又は営業損失(△)	13,315,015,309	20,358,805,160
経常利益又は経常損失(△)	13,315,015,309	20,358,805,160
当期純利益又は当期純損失(△)	13,315,015,309	20,358,805,160
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	321,906,398	1,383,611,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△229,444,568,650	△225,000,201,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,029,269,441	65,473,744,646
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,029,269,441	65,473,744,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,711,112,692	27,694,834,569
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,711,112,692	27,694,834,569
分配金	*2 7,866,898,910	*2 7,136,851,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△225,000,201,900	△175,382,949,819