有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25特定期間自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日	第26特定期間自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日
営業収益
受取利息	94,543	227
有価証券売買等損益	4,495,581,126	△4,485,592,061
営業収益合計	4,495,675,669	△4,485,591,834
営業費用
支払利息	-	314,007
受託者報酬	45,625,390	45,531,847
委託者報酬	*1 775,631,597	*1 702,140,929
その他費用	2,281,208	2,341,830
営業費用合計	823,538,195	750,328,613
営業利益又は営業損失(△)	3,672,137,474	△5,235,920,447
経常利益又は経常損失(△)	3,672,137,474	△5,235,920,447
当期純利益又は当期純損失(△)	3,672,137,474	△5,235,920,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,844,254	12,657,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△180,721,442,887	△193,040,460,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,578,697,303	10,801,084,915
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,578,697,303	10,801,084,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,082,969,369	38,344,697,130
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,082,969,369	38,344,697,130
分配金	*2 6,408,039,036	*2 7,143,040,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△193,040,460,769	△232,975,691,345