剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間自 平成26年5月21日至 平成26年11月20日	第13期中間計算期間自 平成27年5月21日至 平成27年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,094,892	△218,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,458,317	42,541,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,630,638	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,630,638	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,806,027
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,806,027
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,076,806	36,008,615

2016/02/19 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	819,086,233	919,012,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,385,056	984,001,865

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/19 9:28

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,566,209
利益剰余金合計		2,616,209

(2)中間損益計算書

2016/02/19 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2016/02/19 9:28