剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自 平成26年5月21日至 平成27年5月20日	第13期自 平成27年5月21日至 平成28年5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,728,715	△2,748,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,458,317	42,541,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,840,271	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,840,271	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,544,467
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,544,467
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,541,343	3,600,683

2016/08/19 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/19 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/08/19 9:30

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	819,086,233	931,230,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	903,385,056	688,656,472

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/19 9:30